投资要点
1.推荐组合三力士(002224)、隆鑫通用(603766)、双环传动(002472)、应流股份(603308)、精锻科技(300258)、南风股份(300004)、北化股份(002246)、东富龙(300171)、康尼机电(603111)
2.上周市场回顾及策略观点
本周机械设备板块(801890)下跌15.63%,沪深300下跌9.9%,跑输指数5.73%。
1、熔断导致市场巨幅波动,逢低逐步配置物流自动化和农业植保无人机行业。我们判断2016年物流自动化和农业植保无人机行业开始高速增长。物流自动化市场千亿级,人工成本高企+物流中心频繁超负载,倒逼智能物流加速渗透,重点关注【天奇股份】、【永利股份】、【山东威达】等;农业植保无人机受益于即将出台的中央1号文件和其经济性和高效性,重点关注:【隆鑫通用】、【德奥通航】、【新安股份】等
2、2016年投资:大周期向下,中长期布局高端制造,把握创新主题机会
1)中国要跨越目前的“中等收入陷阱”,对标日韩经验发展高端制造势在必行,中国高端制造仍值得中长期布局
我们看好核电主题持续+订单叠加,持续超配,重点推荐【应流股份】、【南风股份】;看好中核科技、台海核电、通裕重工、海陆重工等;
标配智能制造,看好国家政策+市场双轮驱动,国产企业进口替代加速重点推荐【双环传动】、【天奇股份】、【永利股份】;看好华中数控、海得控制、东富龙、机器人;标配高铁,看好高铁出海+城轨普及维持版块高景气,看好康尼机电、鼎汉技术、永贵电气。
2)把握3大主题:农用植保无人机、服务机器人、量子通信
低渗透率的无人机农业植保方式有望成为我国未来植保主流,目前市场处拐点,看好未来“互联网+农业+无人机”服务一体化带来的千亿市场,重点推荐【隆鑫通用】;
我国服务机器人市场目前80亿,有望3年3倍,看好其人工智能、语音识别等核心技术,关注川大智胜、劲拓股份、康力电梯、博实股份、GQY视讯等;
信息安全需求倒逼量子通信加快产业化,我国量子通信市场空间百亿+、产研世界领先,有望受益国家十三五重大科技项目支持拐点向上,看好四创电子、三力士、华工科技。
3.推荐组合核心逻辑和最新信息
三力士:拟定增近5亿研制智能无人潜水器,总体方案通过专家评审,产业化在即切入千亿市场,实际控制人认购80%彰显信心。预计2015-17年EPS0.33/0.45/0.55元,对应PE为54/40/32X隆鑫通用:看好公司农业植保无人机运营。预计2015-17年EPS0.9/1.05/1.25元,对应PE为21/18/15X
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